2018年度

衡东县道路运输管理所部门决算公开说明

目录

第一部分衡东县道路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县道路运输管理所概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，我所目前仍然依法承担对衡东县道路旅客运输、货物运输(含危货)、客（货）运站场、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。属衡东县交通运输局的二级机构，副科级全额事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。目前，我所内设机构13个，分别是：办公室、财务股、客货股、维修股、驾培股、安全股、法规股、处罚中心、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队、稽查四中队、客运稽查中队。所班子职数共7名：书记、所长1名，副书记两名（兼工会主席1名），副所长4名。2013年经县编办核定我单位编制65人。2017年全所工作人员工资纳入财政统发，现有在职干部职工53人，退休21人，其中临聘人员1人（08年局党委下的通知）。拥有执法车辆五台，其他车辆一台。依法对全县4家客运公司48条客运班线231台客车，1家危货运输企业5台危货运输车，5家普通货物运输企业1069辆普通货车，24户机动车维修经营业户，6家机动车驾驶员培训学校210台教练车，1个一级甲等客运站，吴南公路沿线货运源头企业（县治超办划片管理），5000名以上从业人员实施行业管理；依法对行业内的客运、货运、维修、驾培市场进行安全监管，“打非治违”。

（二）决算单位构成。衡东县道路运输管理所2018年部门决算属于单户表，我单位只有本级，没有其他决算算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计811.46万元（本年财政收入799.47万元，其他收入9.4万元,上年结转2.59万元)。与2017年988.40万元相比减少176.94万元，减少约17.90%，主要是因为：

（1）招呼站建设减少40万元（2018年80万元，2017年120万元，）。

（2）2017年有检测站资产处置增加收入预算31.2万元，2018年度没有安排

（3）2017年有购置交通执法用车增加收入预算16万元，2018年度没有此项。

（4）2017年专项服务支出预算70万元，2018年专项服务支出预算40万元。

（5）2017年财政追加15.2万元制服购置，2018年没有此项安排。

（6）2017年财政追加15万元为党的十九大期间特殊勤务工作经费，2018年没有此项安排。

（7）2017年财政追加38.41万元，为2016年一个半月奖励工资。2018年没有此项安排。

（8）2017年财政追加48.45万元，为2014年10月到2015年12月调资补发，2018年没有此项安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计808.87万元，其中：财政拨款收入799.47万元（机关养老保险60.21万元，公路运输管理659.26万元，车辆购置税其他支出（招呼站建设）80万元），约占98.84%，其他收入9.4万元，约占1.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计约730.80万元，其中：基本支出约730.80万元（机关养老保险60.21万元，公路运输管理661.85万元，其他公路水路运输支出8.74万元），占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入802.06万元（本年799.47万元，上年结余2.59万元）、支出总802.06万元（本年支出722.06万元，结余80万元），与2017年的830.21元，减少了28.15万元，减少约3.40%，主要是因为收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出722.06万元，约占本年支出合计的98.84%，与2017年（830.21万元），减少108.56万元，减少13.07%，，主要是80万元招呼站建设款记了收入，但未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出722.06万元，主要用于以下方面：交通运输支出661.85万元，占91.66%；社会保障和就业支出66.85万元，占8.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为629.32万元，支出决算数为722.06万元，约完成年初预算的114.74%，其中：

1、公路运输管理（2140112）。

年初预算为559.32万元，支出决算为661.85万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是治超支出增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 60.21万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的 100 % ，决算与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出722.06万元，其中：人员经费585.19万元，占基本支出的81.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费136.87万元，占基本支出的18.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.15万元，支出决算为24.7892万元，约完成预算的85.04%，其中：

公务接待费支出预算为9.95万元，支出决算为5.6383万元，约完成预算的56.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、精减开支，与上年（6.17万元）相比节约0.5317万元，减少的主要原因是厉行节约，控制开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.2万元，支出决算为19.1509万元，约完成预算的99.74，决算数小于预算数）年初预算数的主要原因是缩减经费，与上年（车辆运行维护费19.70万元，）相比减少0.55万元，约减少2.79%,减少的主要原因是加强管理，节约开支。（另2017年车辆购置费用13.98万元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.64万元，占28.29%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.15万元，约占71.71%。因公出国（境）费0万元，其中：

我单位年初预算“三公”经费金额为29.15万元，其中公务用车年初预算19.2万元（5台执法车，1台其他车辆），实际开支19.15万元，节约0.05万元，基本接近于预算数据。公务接待年初预算9.95万元，因我单位厉行节约实际支出约5.64万元，接待次数为78批次，人数为927人，节约4.31万元，降低约43.32%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度财政绩效考核未对本部门预算绩效

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况 管理进行考核

本部门未安排机关运行经费

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费用4.36万元，用于开展安全培训、外出学习，会议费0.45万元，用于安全例会。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

本年度县财政未对本单位进行绩效考核

附：2018年度部门决算表

                            衡东县道路运输管理所

                             2019年9月27日

衡东县道路运输管理所2018年决算公开_47312衡东县道路运输管理所2018年决算公开.XLS