2018年度衡东县供销社部门决算公开

目录

第一部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一 、部门工作职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关供销社改革发展的路线、政策和法规。负责制定全县供销合作社改革和发展规划并组织具体实施。

2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）农副产品现代购销、再生资源回收利用和烟花爆竹归口经营。

3、负责建立新型完整的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农村专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会。负责在全县农村社区建立主题多元、功能完备，便民实用的综合服务中心。

4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索适合当地农村发展新的金融产品和服务方式。

5、会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农村专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

6、指导和监督供销合作社系统的资产管理，确保社有资产的保值增值，依法依规维护供销社的合法权益。

7、指导供销合作社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

8、指导供销合作社系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、供销社现设4个股室：政工人事股，财务股，业务指导股。以上4个股室全部纳入2018年度的部门决算。

2、衡东县供销社只有本级、没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2017年度决算为379.07万元，2018年决算为715.22万元增长了336.15万元，同比增长了88%，比年初预算增加373.74万元，比预算安排增加了109%。增加的主要的原因是2018年是供销社综合改革的开局之年，增加了省级示范县改革专项经费247万元、县级改革专项资金100万元及老干医药费26.74万元。

二、收入决算情况说明

 2018年衡东县供销社一般财政预算拨款为715.22万元，本年收入合计715.22万元，其中：财政拨款收入715.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 2018年衡东县供销社一般公共服务支出715.22万元。其中基本支出388.22万元，占54%；项目支出327万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    衡东县供销社在2018年度的预算执行中，是严格按照年初的预算安排来执行。其中“三公”经费比2017年度同比降低了5.1%，比年初预算安排降低了0.13%。主要是在机关运行经费这一块有所增长，2017年度决算为379.07万元，2018年决算为715.22万元增长了336.15万元，同比增长了88%，比年初预算增加373.74万元，比预算安排增加了109%。增加的主要的原因是2018年是供销社综合改革的开局之年，增加了省级示范县改革专项经费247万元、县级改革专项资金100万元及老干医药费26.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

衡东县供销社在2018年度的预算执行中，是严格按照年初的预算安排来执行。其中“三公”经费比2017年度同比降低了5.1%，比年初预算安排降低了0.13%。主要是在机关运行经费这一块有所增长，2017年度决算为379.07万元，2018年决算为715.22万元增长了336.15万元，同比增长了88%，比年初预算增加373.74万元，比预算安排增加了109%。增加的主要的原因是2018年是供销社综合改革的开局之年，增加了省级示范县改革专项经费247万元、县级改革专项资金100万元及老干医药费26.74万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出715.22万元，一般公共服务支出75万元，占1.1%；社会保障和就业支出178.67万元，占11.8%；卫生健康支出14.3万元，占2.2%；商业服务业等支出385.04万元，占84.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出715.22万元，占本年支出的100%，与2017年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2017年少了247万元的示范县项目资金，基本支出减少14.66元，19年人员调出导致基本经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出715.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.1%；社会保障和就业支出53.49万元，占11.8%；卫生健康支出10.04万元，占2.2%；商业服务业等支出385.04万元，占84.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为300.37万元，支出决算为453.56万元，完成年初预算的151%，其中：

1、 一般公共服务支出

年初预算为零万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是此指标为年中预算追加数。

2、社会保障和就业支出

年初预算为零万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的5349%，决算数大于年初预算数的主要原因是此类支出年初预算安排没有单独设立核算科目。

3、卫生健康支出

年初预算为零万元，支出决算数为10.04万元，完成年初预算数的1004%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项指标为老干医药费，实报实销，年中预算追加数。

4、商业服务业等支出

年初预算为300.37万元，支出数为385.03万元，完成年初预算数的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了改革专项发展基金。

2018年年初预算增加373.74万元，支出决算为715.22万元。完成年初预算的1109%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度年初预算安排341.48万元，年底决算为715.22万元，增加了373.74万元，主要是增加了供销社省级示范县专项改革资金247万元、县级改革专项资金100万元及老干医药费56.74万元等，其中机关运行经费1246542.44元主要包括：办公费24052元、印刷费50240元、水费1795元、电费35869.94元、邮电费4788元、差旅费58244元、维护费404126元、会议费18726元、培训费9323元、公务接待费29327元、劳务费22100元、工会经费53227元、其他交通费127200元、其他商品服务支出300973.94元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.44万元，完成预算的99.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.44万元，完成预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减三公经费支出，与上年相比减少0.24万元，减少5.1%,减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.44万元，全年共接待来访团组80个、来宾740人次，主要是供销改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度年初预算安排341.48万元，年底决算为715.22万元，增加了373.74万元，主要是增加了供销社省级示范县专项改革资金247万元、县级改革专项资金100万元及老干医药费56.74万元等，其中机关运行经费1246542.44元主要包括：办公费24052元、印刷费50240元、水费1795元、电费35869.94元、邮电费4788元、差旅费58244元、维护费404126元、会议费18726元、培训费9323元、公务接待费29327元、劳务费22100元、工会经费53227元、其他交通费127200元、其他商品服务支出300973.94元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.88万元，用于召开组织农村经济合作组织会议，人数470人，内容为如何建立农村合作经济组织；开支培训费9323万元，用于开展业务股人员专业和财务人员业务培训，人数5人，内容网上业务和报表的申报；举

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2018年度决算公开套表 

                                                         衡东县供销合作社联合社

                                                       2019年10月14日

2018年决算公开套表衡东县供销合作社联合社