2018年度

衡东县第五中学部门决算公开

目 录

第一部分衡东县第五中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县第五中学单位概况

一、 部门职责

衡东县第五中学是一所县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县第五中学单位内设机构包括：校长室、书记室、副校长室、纪检监察员室、教务处、政教处、总务处、工会、体卫处、团委会。

（二）决算单位构成。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2497.98万元，其中：高中教育1859.57万元，占总收入74.44%；初中教育217.15万元，占总收入8.69%；小学教育0万元，占总收入0%；社会保障和就业191.25万元，占总收入7.66%。支出总计2497.98万元，其中：高中教育1859.57万元，占支出总计74.44%；初中教育447.15万元，占支出总计17.90%；小学教育0万元，占支出总计0%；社会保障和就业支出191.25万元，占支出总计7.66%。与2017年相比，增加32.41万元，增长1.31%，主要是因为工资提高，社保、住房公积金费用也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2497.98万元，其中：上年结转230万元，占9.21%；财政拨款收入1887.98万元，占75.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入380万元，占15.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2497.98万元，其中：基本支出2267.98万元，占90.79%；项目支出230万元，占9.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计1887.98万元，与2017年相比，减少5.19万元,减少0.27%，主要是2018年有一般公共预算财政拨款年初结转和结余；2018年度财政拨款支出总计2117.98万元，与2017年相比，增加2.41万元,增加0.11%，主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2117.98万元，占本年支出合计的84.79%，与2017年相比，财政拨款支出增加2.41万元，增加0.11%，主要是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2117.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1926.73万元，占90.97%;社会保障和就业支出191.25万元，占9.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2117.98万元，支出决算数为2117.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1479.57万元，支出决算为1479.57万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为447.15万元，支出决算为447.15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为191.25万元，支出决算为191.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1887.98万元，其中：人员经费1747.56万元，占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；公用经费140.42万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.16万元，完成预算的92.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.16万元。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少0.04万元，减少0.95%,减少的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.16万元，全年共接待来宾700人次。主要是教育研讨、交流及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2018年无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出140.42万元。其中，办公费18.32万元、水费31万元、电费51万元、维修（护）费21.6万元、培训费8.5万元，其他商品和服务支出10万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.5万元，用于教师外出参加的教育教学培训，人数560人次，内容是教师教育信息化培训、德艺双馨，优秀骨干教师培训，公需培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额188.93万元，其中：政府采购货物支出87.81万元、政府采购工程支出95.12万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的19%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县第五中学

            2019年10月15日

五中2018决算