供水定价成本监审填报表

 

 

       企业名称:  衡东县清泉供水有限公司            

       法人代表:        冯铁明                    

 

       财务负责人:       尹  花                  

 

       填 表 人:         尹  花                 

 

       企业地址:    大浦镇交通街66号              

 

       电    话:     0734-5378211                   

 

       传    真:                               

 

       邮    编:                              

 

企业（公章）

 

供水企业基本情况调查表
项目名称	行次及关系	2015年上报数	2016年上报数	2017年上报数
一、企业财务情况	A1
水厂数量（个）	A2	1	1	1
企业所有权形式	A3	国有独资	国有独资	国有独资
注册资本（元）	A4	2000000	2000000	2000000
其中：国家资本（元）	A5
（一）资产(元)	A6=A7+A8	7137516.2	7530504.11	7106822.35
1、流动资产	A7	4385486.13	3792000.74	3802822.07
2、非流动资产	A8=A9+A12+A13+A14+A15	2752030.07	3738503.37	3304000.28
（1）固定资产净值	A9=A10-A11	2271423.39	3257896.69	2823393.6
固定资产原值	A10	8052830.38	9263726.38	9279056.38
累计折旧	A11	5781406.99	6005829.69	6455662.78
（2）工程物资	A12
（3）在建工程	A13
（4）无形资产	A14
（5）其他资产	A15	480606.68	480606.68	480606.68
（二）负债（元）	A16=A17+A18	6941996.3	7791278.29	7940421.04
1、流动负债	A17	5245323.1	6094605.09	6243747.84
2、非流动负债	A18	1696673.2	1696673.2	1696673.2
（三）所有者权益（元）	A19=A20+A21+A22+A23	195519.9	-260774.18	-833598.69
1、实收资本	A20	4287553.22	4287553.22	4287553.22
2、资本公积	A21	792119.52	792119.52	792119.52
3、盈余公积	A22
4、未分配利润	A23	-4884152.84	-5340446.92	-5913271.43
（四）主营业务损益（元）	A24
1、主营业务收入	A25	1810419.5	2200539.11	2378168.7
2、主营业务成本	A26	2351870.65	2510925.7	2060459.21
3、期间费用	A27	467088.78	475814.9	989035.08
4、主营业务税金及附加	A28	20847.62	7172.9	6498.92
5、主营业务净利润	A29=A25-A26-A27-A28	-1029387.55	-793374.39	-677824.51
6、主营业务净资产利润率（%）	A30=A29÷A19×100%	-526%	304%	81%
（五）其他业务利润（元）	A31=A32-A33	933561.79	337079.81	105000
1、其他业务收入	A32	1042449.79	578358.81	105000
2、其他业务支出	A33	108888	241279	0
供水企业基本情况调查表（续）
项目名称	行次及关系	2015年上报数	2016年上报数	2017年上报数
二、供水与销售	A34
（一）年供水总量（m3）	A35	1547983	1909707	2087926
（二）年售水总量（m3）	A36=A37+A38+A39	1154547	1422556	1546345
1、居民生活用水	A37	620640	769810	741337
2、非居民用水	A38	511447	610777	757194
3、特殊行业用水	A39	22460	41969	47814
（三）年市政用水量（m3）	A40	12000	13000	15000
（四）设计日综合生产能力（m3/日）	A41	15000	15000	15000
（五）实际日综合生产能力（m3/日）	A42=A35÷365日	4241	5232	5720
（六）最高日供水量（m3/日）	A43	6300	6720	7560
（七）年销售收入（元）	A44=A45+A46	1810419.5	2200539.11	2378168.7
1、实缴水费	A45	1810419.5	2200539.11	2378168.7
2、欠缴水费	A46	0	0	0
（八）产销差水量（m3）	A47=A35-A36	393436	487151	541581
（九）产销差率（%）	A48=A47÷A35×100%	25.41%	25.50%	25.93%
（十）管网漏损水量（m3）	A49=A47-A40	381436	474151	526581
（十一）管网漏损率（%）	A50=A49÷A35×100%	24.64%	24.82%	25.22%
（十二）平均售水价格(元/m3)	A51=A44÷A36	1.68	1.69	1.71
（十三）管网水平均压力(MPa)	A52	4.1	4.2	4.2
三、人员构成情况	A53
（一）职工总人数(人)	A54	36	25	26
（二）主业从业人员数（人）	A55=A56+A57+A58+A59	30	25	26
1、 制水环节职工	A56	15	9	10
2、输配环节职工	A57	8	8	8
3、销售服务人员	A58	3	5	5
4、公司管理职工	A59	4	3	3
（三）离退休人员数（人）	A60	6	0	0
（四）停薪留职人员数（人）	A61	0	0	0
注：2016年将其他业务收入1195986.47元计入在排灌站账上。2017年将其他业务收入832972.77元计入在排灌站账上，将主营业务成本1299639.9元计入在排灌站账上。

 

供水企业成本费用调查表
项目名称	行次及关系	2015年上报数	2016年上报数	2017年上报数	三年上报合计
年供水总量(m3)	B1＝表3.1.2-A35	1547983	1909707	2087926	5545616
年售水总量(m3)	B2＝表3.1.2-A36	1154547	1422556	1546345	4123448
管网漏损率（%）	B3＝表3.1.2-A50	24.64%	24.82%	25.22%	24.89%
一、制水、输配、销售成本(元)	B4=B5+B6+...+B14	2351870.65	2510925.7	3360099.11	8222895.46
1、液氯费	B5	14500	27400	28800	70700
2、硫酸铝费用	B6	85700	76500	55100	217300
3、水电费	B7	487786.25	544210.5	579653.12	1611649.87
4、修理费	B8	214890	311553.5	402997	929440.5
5、制水、输配、销售环节职工薪酬	B9	823837	1007861	1304104.9	3135802.9
6、固定资产折旧	B10	448619.4	224422.7	449833.09	1122875.19
7、水质检验费	B11	4000	4000	4000	12000
8、物料消耗费用	B12	231198	307428	526638	1065264
9、价格调节基金	B13	8000			8000
10、其他制水成本	B14	33340	7550	8973	49863
二、管理费用（元）	B15	461188.78	475442.9	989035.08	1925666.76
三、营业税金及附加（元）	B16	20847.62	7172.9	6498.92	34519.44
四、财务费用（元）	B17	5900	372		6272
五、供水总成本（元）	B18=B4+B15+B16+B17	2839807.05	2993913.5	4355633.11	10189353.66
六、单位供水成本（元/m3）	B19=B18÷[B1×(1-B3×100%)]	2.43	2.08	2.79	2.44
七、管网改造工程新增成本（元）	B20	47164.41	47164.41	47164.41	141493.23
七、管网改造工程新增单位成本（元/m3）	B21	0.04	0.03	0.03	0.03

 

供水企业期间费用调查表
项目名称	行次及关系	2015年上报数	2016年上报数	2017年上报数	三年上报合计
一、管理费用(元)	C1=C2+C3+...+C14	461188.78	475442.9	989035.08	1925666.76
1、管理职工薪酬	C2	175858	45486	59595	280939
2、福利费	C3	130226.88	133009.64	137715.48	400952
3、基本医疗保险	C4	0	54000	56952	110952
4、养老保险	C5	0	0	402796.4	402796.4
5、失业保险	C6	0	0	0	0
6、工伤保险	C7	0	0	0	0
7、生育保险	C8	0	0	0	0
8、住房公积金	C9	53806.76	60148	117127	231081.76
9、工会经费	C10	18603.84	18940.52	19673.64	57218
10、职工教育经费	C11	23254.9	23675.74	24592.06	71522.7
11、价格调节基金	C12		8000		8000
12、业务招待费	C13	26345	22247.5	18554	67146.5
13、其他管理费用	C14	33093.4	109935.5	152029.5	295058.4
二、营业税金及附加（元）	C15	20847.62	7172.9	6498.92	34519.44
三、财务费用（元）	C16	5900	372	0	6272

 

 

 

管网改扩工程新增成本调查表
						单位：元
项目名称	金额			折旧年限	残值率	年折旧额或成本费用金额
一、管网改扩改造工程	992935			20	0.05	47164.41
1、管网工程投资
2、工程贷款利息
3、工程维修维护费

 

 

备注：1、水泵：460000元；2、无阀滤池提质改造工程：181870元；3、沉淀池吸泥系统：187050元；4、多功能控制阀：44000元；5、水泵变频柜设备款：52168元；6、中控系统优化升级设备款：42302元；7、雷击材料：25545元。